How To Trade Ndx Options

5 Dinge, die Sie wissen müssen, um Trade Index-Optionen Erfahren Sie diese Grundlagen, um erfolgreich zu handeln SPX, VIX, andere In der Optionshandel Welt gibt es viele, viele Produkte, die gehandelt werden können. Es gibt Optionen auf einzelne Aktien, Aktienindizes, Währungen, Rohstoffe, Anleihen und vieles mehr. Equity-Optionen sind sehr beliebt mdash aus gutem Grund mdash aber der Schwerpunkt dieses Artikels ist auf Grundlagen, die alle Händler wissen müssen, wenn Handel Index-Optionen. Einige der beliebtesten Indexoptionen sind die SampP 500-Indexoptionen (CBOE: SPX), der CBOE-Volatilitätsindex (CBOE: VIX), die Russell 2000-Indexoptionen. Den Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) und die SampP 100 Index Options (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Mythen deklariert Hier fünf Dinge, die Sie verstehen müssen, wenn Sie erfolgreich handeln Index-Optionen: 1: Optionen der großen, aktiven Indizes Handel unter Whatrsquos genannt europäischen Stil. Optionen auf einzelne Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) sind in der Regel im amerikanischen Stil. Das Versäumnis, die Unterschiede zu verstehen, kann und wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu einem monetären Verlust irgendwann in der Zukunft führen. Die großen Unterschiede sind, dass europäische Optionen: sind bar bezahlt mdash keine Aktien ändern Hände am Verfall kann nicht ausgeübt werden vor Ablauf haben eine andere Methode für die Berechnung der endgültigen Abschluss oder Abrechnung, Preis bei Verfallsdatum. Dieser Abrechnungspreis ist ein imaginärer Preis. Es ist kein realer Weltpreis. Sie wird unter Verwendung des Eröffnungskurses der einzelnen Aktien im Index an diesem Friday-Mdash berechnet und geht dann davon aus, dass jede Aktie zum gleichen Zeitpunkt bei der Berechnung des Indexwertes zu diesem Eröffnungskurs gehandelt wird. Seien Sie vorgewarnt, das kann einige sehr überraschende Abrechnungspreise holen. Der Wert jeder Option ist 100 abhängig von diesem Abrechnungspreis. 2: Indexoptionen bieten ein diversifiziertes Aktienportfolio. Abgesehen von seltenen Gelegenheiten dies beseitigt die Möglichkeit, dass einige überraschende Nachrichten auf die zugrunde liegenden Vermögenswert wird dazu führen, dass es eine Lücke bewegen. Diese Vielfalt ist gut für diejenigen Trader, die negative Gamma-Positionen zu nehmen und lieber weniger Bewegung. Aber das ist ein negatives Merkmal für Händler, die Optionen kaufen und gigantische Bewegungen lieben. 3: Einige Index-Optionen sind sehr aktiv gehandelt. Thatrsquos gut für den Einzelhändler, weil er / sie hat die Möglichkeit, mit den Aufträgen anderer Händler mdash Handel und ist nicht abhängig vom Handel mit den Market Maker. Der Vorteil ist in der Regel, dass Bid / ask Unterschiede sind verengt, und das macht es einfacher, einen verbesserten Preis für Ihre Bestellungen zu bekommen. ANMERKUNG: Um eine Chance zu haben, eine gute Handelsausführung zu erhalten, geben Sie nie eine Marktorder ein, wenn Handelsoptionen. Verwenden Sie Limit Orders. Wenn Ihnen diese Idee fremd ist, fragen Sie Ihren Broker, wie Sie Limit Order eingeben. 4: Es gibt ETFs, die versuchen, die Performance der großen, aktiv gehandelten Indizes nachzuahmen. Drei der beliebtesten sind der SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), der iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) und der PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Diese ETFs konstruieren ein Portfolio, das dem Index möglichst ähnlich ist. Diese ETFs haben auch Handelsaufwendungen und (kleine) Verwaltungsgebühren, so dass die Korrelation nicht 100 ist. Aber es ist nah genug für die meisten Händler. WARNUNG: Diese ETF-Optionen handeln den ganzen Tag am dritten Freitag des Monats mdash den typischen amerikanischen Stil Ablauf Freitag mdash und die größeren Index-Optionen nicht (siehe 5 unten für eine Ausnahme). Also, diese Optionen Handel für eine längere Zeit und das beeinflusst ihren Wert, vor allem, wie Expiration näher. Diese ETFs sind ein Bruchteil der Größe ihrer Schwesterindizes. Das ist gut für den kleinen Händler. Während die kleinste Anzahl von Indexverträgen, die Sie handeln können, eine ist, braucht es 10 ETF-Kontrakte, um die (sehr ähnlichen) Ergebnisse des Handels mit einer Indexoption zu geben. Das erlaubt neuen Händlern, etwas Erfahrung zu sammeln, indem sie viel weniger Geld auf die Linie setzt. SPY-Optionen stellen 1/10 der SPX-IWM-Optionen dar, die eng 1/10 der. RUT-QQQ-Optionen darstellen und 1/40 eines. NDX darstellen. 5: Wöchentliche Optionen auf die Indizes unterscheiden sich von lsquoregularrsquo Indexoptionen. Beispielsweise verwendet die SPX das europaweite Abwicklungssystem lsquonormalrsquo, in dem sie ihren Schlusskurs unter Verwendung des Eröffnungskurses jedes der Aktien im Index berechnet, wie oben beschrieben. Allerdings sind die SPX Weekly Optionen mdash, wo Abrechnungspreise am 1., 2., 4. und 5. Freitags des Monats mdash sind anders festgelegt sind. Sie folgen dem europäischen Stil, mit der Ausnahme, dass ihre Abrechnungswerte unter Verwendung von Preisen am Ende des Handelstages mdash berechnet werden, und dass es keine möglichen Überraschungen im Wert gibt. Das ist eine Falle für den unvorsichtigen Investor. Sure sollte immer lesen Sie alle Regeln über jede Option, die er / sie erwägt Handel. Aber viele Investoren nicht. Bis zu einem gewissen Grad ist es die Verantwortung unserer Makler, der Optionsbörsen und der Options Clearing Corp., um sicherzustellen, dass außergewöhnliche Bedingungen von den Dächern aufgerufen werden, um alle zu warnen. Aber Einzelhändler sollten ihre Hausaufgaben machen und doppelte Kontrolle der verschiedenen Aspekte der Index-Optionen, die sie planen zu handeln. Dies ist nur ein Anfang, was Händler wissen müssen, um Index-Optionen handeln. Die Börsen und die OCC (und wahrscheinlich Ihr Broker) bieten viel mehr pädagogisches Material auf Optionshandel, praktisch alles davon kostenlos. Nutzen Sie diese Ressourcen, wenn Sie planen, diese anspruchsvollen aber potenziell lohnenden Produkte handeln. Folgen Sie Mark Wolfinger auf seinem Options für Rookies Blog. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace / 2012/05/5-Dinge-Sie-müssen-wissen-zu-Handel-Index-Optionen-spx-vix-spy-iw /. Copy2016 InvestorPlace Media, LLCTrading the NDX - Wie die kleinen Jungs werden Big Guys Lets ersten Überprüfung der Fahrzeuge zur Verfügung, um Sie als ein Anfang Trader, und dann werden wir die Methodik, die Sie profitabel mit einem Minimum an Zeit während des Tages erforderlich Handel zu überprüfen , Und eine minimale Störung mit Ihrer Arbeit. Trading Vehicles Weniger als 500 - Ein QQQ Call-oder Put-Vertrag (NDX / 40) Nehmen wir an, Sie haben sehr begrenzte Ressourcen und Sie öffnen ein 500-Konto mit Ameritrade, E-Handel oder einem der anderen Discounter. Stellen Sie sicher, dass Sie Genehmigung für Option Käufe erhalten, da es wenig sonst können Sie für 500 kaufen. Sie müssen auch Internet-Zugang während des Tages, obwohl Sie nicht unbedingt Internet-Zugang zu Ihrem Konto für den Handel benötigen. Ein Anruf ist genauso schnell. Überprüfen Sie, dass die gleiche niedrige Provision berechnet wird. Bevor Sie handeln, müssen Sie auf Yahoo Finance zugreifen. Geben Sie QQQ links neben der Schaltfläche get quotes ein und wählen Sie Optionen im Pulldown-Menü rechts von dieser Schaltfläche aus. Blättern Sie nach unten, um die lange Liste der QQQ-Optionen mit Tickersymbolen, Bid und gefragt Zitate und, am wichtigsten, offene Interesse. Sie wollen immer einen Vertrag mit hohem offenen Interesse zu handeln, da dies die meisten liquide mit dem kleinsten Spread zwischen dem Angebot und die fragen werden. Wenn ein Vertrag hohe offene Zinsen hat, wird Ihre Limit Order wahrscheinlich zwischen dem gebuchten Angebot und gefragt Preise ausgefüllt werden. Kaufen Sie eine mit niedrigen offenen Interesse und Sie müssen eine Marktordnung zu kaufen oder zu verkaufen, und Sie werden immer mit einem riesigen und ungünstigen Händler in schnellen Märkten konfrontiert werden. Im Allgemeinen erhalten Sie die größte prozentuale Rendite durch den Kauf eines Streiks Preis etwas über dem aktuellen Preis, im Falle eines Anrufs, und etwas unter dem aktuellen Preis, im Fall einer Put. Weniger als 1200 - CBOE mini NDX Vertrag (NDX / 10) Dieser Vertrag ist viermal so groß wie der QQQ Vertrag und etwa das Vierfache des Preises. Ausübung in der Geld-Verträge ist in bar statt in QQQ Lager, und ist automatisch bei den meisten Makler. Dies bedeutet, dass Sie QQQ-Optionen vor dem Verfall verkaufen müssen, es sei denn, Sie haben genug Geld in Ihrem Konto, um den Vertrag oder die Verträge auf Marge auszuüben. Mit dem CBOE mini gibt es keine praktische Anforderung, es vor dem Verfall zu handeln. Andernfalls sind die Anweisungen die gleichen wie für QQQ, außer dass das Tickersymbol für yahoo MNX ist. Mehr als 5000 - QQQ Aktien (NDX / 40) Der Kauf und Verkauf der QQQ, ein NDX Tracking-Aktie, auf Marge ist die konservativste Art und Weise zu handeln. Achten Sie darauf, Ihr Konto bei der Discounter ist für Margin Käufe genehmigt. Während eine typische 2-Tage-Swing von 3 Punkten auf der QQQ wird in der Regel eine 50 Gewinn auf einer der oben genannten Optionen, wird der Markt um eine lange Zeit, und Sie sollten nicht in einem großen Ansturm sein. Der Provisionszuschlag Ihres Discount-Maklers ist hier entscheidend, da Schwab 60 Dollar Rundreise verlangen wird, während die meisten anderen Discounter in der Nähe von 30 für Limit Orders berechnen werden. Marktaufträge mit einer 7-Provision sind fast immer ein schlechtes Geschäft auf dem Bid-Ask-Spread sein. Ein QQQ Punkt ist 100 auf einer runden Los von 100 Anteilen, die jetzt an ungefähr 8000 verkaufen. Sie benötigen einen 3 Punktschwingen für den Handel, um sinnvoll zu sein. Die Wirtschaftlichkeit wird viel verbessert, wenn Sie 10.000 Kapital haben und 200 Aktien zu einem Zeitpunkt handeln. Mehr als 25000 - CME NDX Mini-Vertrag (NDX / 5) Um diesen Futures-Kontrakt zu handeln, benötigen Sie ein Rohstoffkonto mit einem Discount-Rohstoff-Broker. Mit 25.000 haben Sie genug Spielraum, um den großen NDX Vertrag zu handeln, ein Instrument, das Ihnen ungefähr 330.000 der Belichtung gibt. Allerdings empfehle ich dringend dagegen, da alle großen Auftragsaufträge auf den Boden gehen müssen, wo der Bodenhändler 2 Minuten Zeit hat, bis er Ihre Bestellung bearbeiten muss und Sie erhalten nicht einen Füllbericht für ca. 10 Minuten. Ein Limit-Order ist wahrscheinlich aus der Marke 2 Minuten nach seiner Platzierung, und ein Marktauftrag auf einem Futures-Vertrag kann eine echte Wildcard in einem schnelllebigen Markt sein. Im Gegensatz dazu, die Mini-NDX Vertrag (ca. 65.000 der Exposition) Trades elektronisch, ohne auf den Boden, und Sie können sofortige Füllungen von Ihrem Makler zu bekommen. Darüber hinaus bietet das CME Live-, Echtzeit-Anführungszeichen für diesen Vertrag über das Internet unter CME Real Time Quotes unter dem Symbol NQZ00 zum unteren Ende der Liste. Die Seite aktualisiert alle paar Sekunden automatisch, so dass Sie und Ihr Broker die gleichen Informationen anzeigen werden, die Sie bei Ihrer Bestellung aufrufen. Provisionen sind viel niedriger als für QQQ-Tracking-Aktien-Trades, da eine Runde Turn kosten nur 29 bei den meisten Discounter, und es gibt keine Spreads wie in Optionen. Handhabung Alle oben genannten Instrumente handeln nach demselben Rhythmus. Das erste, was Sie benötigen, ist der Zugang zu und die Vertrautheit mit einem Stunden-Chart des NDX oder QQQ. Das Diagramm unten ist von Bigcharts. Sie müssen zum Seitenrahmen gehen, einen gleitenden Durchschnitt auswählen und 20 eingeben, dann Bollinger-Bänder auswählen, dann für den ersten unteren Indikator Williams R wählen und dann für den zweiten unteren Indikator den MACD auswählen. Spielen Sie mit ihm, bis Sie das Diagramm duplizieren können Sie sehen unten. Diese Karte kann einfach in einem extra Netscape Fenster ruhen für die meisten des Tages sitzen, während Sie andere Dinge tun. Sie sollten es überprüfen und aktualisieren Sie den Bildschirm alle paar Stunden. Sie werden feststellen, dass die 20 Perioden Bollinger Bands und die 20 Perioden gleitenden Durchschnitt geben Ihnen hervorragende Ein-und Ausstiegspunkte, wenn die NDX Trending. Grundsätzlich verkaufst du, wenn der QQQ den gleitenden Durchschnitt (oder vielleicht einen Punkt oben) trifft und du zurückkaufst, wann immer der QQQ seinen unteren Bollinger trifft (oder vielleicht 50 Cents unten). Denken Sie daran, das Ziel des Handels ist nicht zu erfassen jeden letzten Nickel, sondern um das Geld in Ihrem Konto zu erhöhen. Sie haben nichts verloren, wenn der NDX über Ihren Ausgangspunkt hinausgeht. In den letzten 10 Tagen der NDX wurde ein Verkauf jedes Mal, wenn die Williams R trifft die 20 Zeile, und ein zu kaufen, jedes Mal, wenn es die 80-Linie trifft. Sie werden auch feststellen, dass die 10 Periode Williams R neigt dazu, ein paar Stunden früh sein. Dies ist eine gute Sache, denn der Bigcharts-Daten-Feed ist etwa 30 Minuten verzögert, und die letzte stündliche Bar sehen Sie an diesem harten rechten Rand des Bildschirms ist von einer Stunde her. So benötigen Sie einen Indikator, der Sie alarmiert, um anfangen, Aufmerksamkeit zu zahlen, bevor die wahrscheinliche Umdrehung in der Realzeit ankommt. Die Williams R ist Ihre Basisindikator. In den vergangenen 10 Tagen ist der genaueste Stundenanzeiger im Rückblick der 12/26 MACD. Aber wenn Sie eine untere MACD-Divergenzleiste auf dem Histogramm sehen oder ein Häkchen in der entgegengesetzten Richtung von der D-Linie am harten rechten Rand des Bildschirms, haben zwei Stunden neuer Trend bereits an Ihnen vorbeigegangen. Der MACD ist zu spät, um ein nützliches Signal zu sein, aber es ist wichtig, weil Sie eine Position eingeben möchten, während die stündliche D-Linie immer noch gegen Sie ist und Sie Ihre Position beenden möchten, während die stündliche D-Linie zu Ihren Gunsten tendiert . Mit anderen Worten, die Zeitzone der Aktion befindet sich im Allgemeinen zwischen dem Williams-R-Signal und dem MACD-Signal. Sobald das Williams R-Signal blinkt, sollten Sie zu einem Fünf-Minute-Echtzeit-Chart zur Verfügung stellen, der bei Ask Research kostenlos verfügbar ist. Wählen Sie QQQ oder NDX nach Bedarf aus und lassen Sie die Uhrzeit standardmäßig 5 Minuten, deaktivieren Sie die Lautstärke-Box und überprüfen Sie die Williams R und MACD-Boxen unter Indicator Chart Einstellungen, gehen Sie zu gehen und dann beobachten Sie das Diagramm ähnlich dem unten. Dieses Diagramm wird automatisch alle drei Minuten aktualisiert. Sie können es regenerieren viel häufiger, wenn gewünscht, indem Sie die automatische Bildwiederholfrequenz am unteren Rand. Sie werden feststellen, dass die Williams R auf diesem 5-Minuten-Chart jeden QQQ Handel oben und unten auf 10/12/00 genagelt, wenn es die 0 und 100 Linien trifft. Auf der kurzen Panik Panik von 10/13/00, es genagelt jeden Handel Eintrag an der langen Seite an der 30-Linie. Die psychologische Schwierigkeit, dass jeder Händler konfrontiert ist die Tatsache, dass, wie diese R-Indikator steigt (oder fallen) auf dem harten rechten Rand des Bildschirms, haben Sie keine Möglichkeit zu wissen, dass es nicht auf steigend (oder fallen) halten. Denken Sie jedoch daran, dass die gesamte Methodik, die in diesem Beitrag beschrieben wird, um sicher zu sein, dass der Trend mit Blick auf die wöchentliche Trend, und dann auf die tägliche, die stündliche und die 5 Minuten Trends, um sicherzustellen, dass wir die Wahrscheinlichkeit zu maximieren sind Ein guter Einstieg bei einem kurzfristigen Gegen-Trend-Extrem. Wenn die 3-DMA auf der Tages-Chart im Einklang mit einer positiven wöchentlichen Trend steigt, treten Sie lange (Kauf-Anrufe) aggressiv an den Tendenztrends an und beenden weniger aggressiv / schnell bei Trendhöhen. Wenn die 3 dma auf der Tageszeit im Einklang mit einem negativen wöchentlichen Trend fallen, treten Sie konkurrenzlos an den Tendenzhochs an und verlassen weniger aggressiv / schnell an den Tiefen. Wenn sich die tägliche 3 dma gegen den wöchentlichen Trend bewegt (so wie am Tag, an dem das geschrieben steht), dann musst du mit vorsichtigem Stop-Schutz aggressiv eintreten und diesen verlassen. Da Optionshändler keine Stopps effektiv nutzen können, sollten sie beiseite stehen, bis der wöchentliche und der tägliche Lauf in die gleiche Richtung laufen. Risikomanagement. Das wichtigste Element des Risikomanagements ist ein System, das Sie in allen relevanten Zeitrahmen mit dem Trend verfolgt. Für Optionshändler, die das System verwenden, ist das einzige wirksame Mittel der Risikokontrolle, den Vertrag zu verkaufen, sobald Sie anständige ökonomische Gewinne haben. Denken Sie daran, dass, wenn Sie eine Option kaufen Sie zahlen für die Zeit. Je weniger Zeit Sie es behalten, desto weniger bezahlen Sie. Sie müssen die Option verkaufen, während der Markt in Ihre Richtung läuft, während die Prämie hoch ist und der Vertrag aktiv von anderen Händlern angeboten wird. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Anruf besitzen, müssen Sie es verkaufen, während QQQ steigt, und wenn ein Put, während es fällt. Warten Sie, bis der Markt dreht, und die Prämie kollabiert und Ihre Gewinne schmelzen sehr schnell. Aufgrund dieser Fluktuation in der Prämie oder Zeit und Volatilität Wert, Stop Loss Aufträge für Optionen sind eine sehr schlechte Idee. Die wichtigste Risikokontrolle ist in das Handelssystem integriert und die Hebelwirkung des Vertrages und die Begrenzung des Risikos auf den Preis, den Sie bezahlt haben. Wenn also der Markt gegen Sie anläuft (was auf eine wahrscheinliche tägliche Trendänderung hindeutet), dann müssen Sie den Vertrag auf dem ersten stündlichen R-Kurs in Ihre Richtung verkaufen. Die meisten Tendenzänderungen umfassen eine Wiederholung des Ausbruchpunktes (der Preis, zu dem Sie die Option kauften) und Sie müssen die Option an der ersten Wiederholung verkaufen, bevor der Markt umkehrt und zurück in Richtung der neuen Tendenz zurückkommt. Der Vorteil des Handels der QQQ oder der Mini-NDX-Vertrag ist, dass Sie Stop-Loss-Aufträge verwenden können, um Ihre Verluste zu begrenzen. Ein zweiter Vorteil ist, dass Sie und sollten warten, bis die Williams R ein Häkchen in Richtung Ihres Handels vor dem Traden eines jeden Fahrzeugs dreht. Anders als eine Option ist ein sehr wichtiges Element der Risikokontrolle beim Handel mit dem QQQ oder dem NDX-Vertrag, sobald sich der Markt in Richtung Ihres Handels bewegt. Dann legen Sie eine Stop-Loss-Bestellung direkt über dem hohen (oder unter dem niedrigen) Satz unmittelbar vor Ihrer Eingabe. Je schneller der Eintrag, desto enger der Anschlag. Mit anderen Worten, wenn der NDX umgekehrt auf Sie und geht durch die hohen (oder niedrigen), die Sie gerade verkauft (oder gekauft), dann wollen Sie nicht, diese Position zu besitzen. Sie treten dann bei der nächsthöheren höheren (oder niedrigeren) auf dieselbe Weise ein, bis die Kursaktion eine mögliche tägliche Trendänderung anzeigt, oder Sie erhalten es richtig. Im Allgemeinen machen Stop-Aufträge keinen Sinn, außer in Bezug auf die entsprechenden Chart-Tops Oder Böden. Ein Teil Ihrer Risikokontrolle ist mit einer Exit-Strategie, die Sie zwingt, Ihre Gewinne laufen zu lassen. Dies bedeutet, dass Sie mit der gleichen Methode zu verlassen, bohren von wöchentlich, täglich, stündlich und schließlich 5 Minuten Trends und beenden unmittelbar nach dem Markt rückgängig gegen Ihre Position. Einige Händler werden die oben erwähnte Risikomanagementregel modifizieren, indem sie darauf bestehen, dass die zu handelnden Highs von einem niedrigeren High auf dem 5-Minuten-RSI-Indikator oder einem niedrigeren High auf dem 2-Minute-MACD-Histogramm begleitet werden Ein höheres Tief bei diesen Indikatoren). Diese Verfeinerung stellt sicher, dass die kurzfristige Aufwärtsbewegung (oder Abwärtsbewegung), die gehandelt werden soll, von einem fallenden Impuls begleitet wird, wodurch die Chancen einer unmittelbaren Richtungsänderung zu Ihren Gunsten erhöht werden. Im Allgemeinen sollte diese Änderung nicht zum Verlust sehr vieler profitabler Ein - und Ausspeisepunkte führen. Diese Modifikation kann auch auf Optionsgeschäfte angewendet werden. Einige Händler gehen weiter und bestehen darauf, auf ein zweites niedrigeres höheres oder höheres Tief zu warten, bevor sie einen Handel betreten oder verlassen. Im Allgemeinen ist diese Modifikation nur für Exit-Trades bei Extremen in Richtung des Trends wünschenswert, als zusätzliche Versicherung, dass die Gewinne in der maximalen angemessenen Umfang laufen gelassen wurden. Jede Asymmetrie in Ihrer Handelsstrategie sollte in Richtung des Trends voreingenommen sein. Sehen Sie diese Website und Papier Handel das System, bevor Sie echtes Geld zu begehen. Denken Sie daran, dass der Markt wird für eine lange Zeit, und es gibt keine Eile. Sie werden besser handeln, wenn Sie fühlen, dass Sie verstehen, was Sie tun. (C) 2000 Yggdrasil. Alle Rechte vorbehalten. Nasdaq 100 Indexoptionen Nasdaq 100 Indexoptionen sind Optionskontrakte, bei denen der Basiswert auf dem Niveau des Nasdaq 100 basiert, einem Aktienindex, der 100 der größten nichtfinanziellen Wertpapiere (basierend auf Marktkapitalisierung) An der Nasdaq-Börse notiert. Eingeschlossene Unternehmen stammen aus großen Industriegruppen wie Computerhardware und Software, Einzelhandel / Großhandel, Telekommunikation und Biotechnologie. Der Nasdaq 100 Index Optionskontrakt hat einen Basiswert, der dem vollen Wert des Nasdaq 100 Index entspricht. Die Nasdaq 100 Indexoption handelt unter dem Symbol von NDX und hat einen Kontraktmultiplikator von 100. Die NDX-Indexoption ist eine Option im europäischen Stil und darf nur am letzten Geschäftstag vor dem Verfall ausgeübt werden. Mini-Nasdaq 100 Index Optionskontrakte Um den Bedürfnissen der Retail-Investoren gerecht zu werden, sind auch kleinere Kontrakte mit einem reduzierten Nominalwert erhältlich und werden unter dem Namen Mini-NDX geführt. Der Mini-NDX Index Option Trades unter dem Symbol MNX und dessen Wird der zugrunde liegende Wert auf 1/10 der Nasdaq 100 herabgesetzt. Der Vertragsmultiplikator für den Mini-NDX bleibt bei 100. Der Handel mit Nasdaq 100 Indexoptionen Wenn Sie auf der Nasdaq 100 bullisch sind, können Sie von einem Anstieg profitieren In seinem Wert durch den Kauf Nasdaq 100 (NDX) Call-Optionen. Auf der anderen Seite, wenn Sie glauben, dass der Nasdaq 100 Index bereit ist zu fallen, dann NDX setzen Optionen sollten stattdessen gekauft werden. Im folgenden Beispiel wird ein Szenario dargestellt, bei dem Sie eine NDX-Kaufoption kaufen, die vor einem Anstieg des Nasdaq 100-Niveaus liegt. Zur Vereinfachung sind die Transaktionskosten nicht in die Berechnungen einbezogen worden. Beispiel: Kaufen Sie NDX Call Option (eine bullische Strategie) Sie beobachteten, dass der aktuelle Stand des Nasdaq 100 Index 1.251.47 ist. Der NDX basiert auf dem vollen Wert des zugrunde liegenden Nasdaq 100-Index und handelt daher bei 1.251,47. Eine nahezu monatige NDX-Call-Option mit einem nahe gelegenen Ausübungspreis von 1.300 wird bei 83,43 festgesetzt. Bei einem Kontraktmultiplikator von 100,00 beträgt die Prämie, die Sie für die Kaufoption zahlen müssen, also 8.343,00. Unter der Annahme, dass sich der Nasdaq 100-Index nach Optionsauslauftag um 15 auf 1.439,19 erhöht hat und der NDX nun entsprechend 1.439,19 handelt, da er auf dem vollen Wert des zugrunde liegenden Nasdaq 100-Index basiert. Mit dem NDX jetzt deutlich höher als der Option Ausübungspreis, ist Ihre Call-Option jetzt im Geld. Durch Ausübung Ihrer Kaufoption erhalten Sie einen Barausgleichsbetrag, der nach folgender Formel berechnet wird: Barausgleichsbetrag (Differenz zwischen dem Indexauszahlungsbetrag und dem Ausübungspreis) x Kontraktmultiplikator Sie erhalten (1.439,19 - 1.300,00) x 100 13.919,05 Aus der Optionsübung. Abzug der ersten Prämie von 8.343,00 Sie bezahlt, um die Call-Option zu kaufen, wird Ihr Nettogewinn aus der Long-Call-Strategie auf 5.576,05 kommen. Profit auf Long NDX 1300 Call Option Wenn Nasdaq 100 bei 1.439,19 Erlöse aus Option Übung In der Praxis ist es in der Regel nicht erforderlich, die Index-Call-Option, um Gewinn zu nehmen. Sie können die Position ausschließen, indem Sie die Option NDX im Optionsmarkt verkaufen. Der Erlös aus dem Optionsverkauf umfasst auch den Restwert, wenn noch etwas Zeit vor Ablauf der Option verbleibt. Im obigen Beispiel, da der Optionsverkauf am Verfalltag durchgeführt wird, gibt es praktisch keinen Zeitwert mehr. Der Betrag, den Sie aus dem Verkauf der NDX-Option erhalten, entspricht immer noch dem intrinsischen Wert. Limited Downside Risk Ein bemerkenswerter Vorteil der langen Nasdaq 100 Call-Strategie ist, dass der maximal mögliche Verlust begrenzt ist und ist gleich dem Betrag bezahlt, um die NDX-Call-Option zu kaufen. Angenommen, der Nasdaq 100-Index sei um 15 gesunken und drückte den NDX auf 1.063,75, was weit unter dem Optionspreis von 1.300 liegt. Nun, in diesem Szenario, würde es überhaupt keinen Sinn, die Call-Option ausüben, da es zu zusätzlichen Verlust führen wird. Glücklicherweise halten Sie einen Optionsvertrag, und nicht einen Futures-Vertrag, und so sind Sie nicht verpflichtet, jedenfalls. Sie können nur lassen Sie die Option verfallen wertlos und Ihr Gesamtverlust wird einfach die Call-Option Prämie von 8.343,00. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für real starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Vergewissern Sie sich, klicken Sie durch den Link unten und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Lesen Sie weiter. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seinem Artikel "Die Relation zwischen Put - und Call-Preisen" im Jahr 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web